交易上期权和期货的区别是什么?
发布时间:2020-05-31 来源:股指期权 作者:期权交易 浏览量:130
       期权与期货的区别很多投资者在网上搜了这个问题,但是叁格期权看了一些回答,都比较不全面,今天叁格期权为投资者详细整理一下内容,为大家全面讲述期权与期货的区别。期权与期货的区别体现在以下几个方面:
交易规则上期权与期货的区别
1、交易规则上体现期权和期货的区别
(1)买卖双方的权利义务。在期货交易中,买卖双方具有合约规定的对等的权利和义务。在期权交易中,买方有以合约规定的价格是否买入或卖出期货合约的权利,而卖方则有被动履约的义务。一旦买方提出执行,卖方则必须以履约的方式了结其期权部位。
(2)买卖双方的盈亏结构。在期货交易中,随着期货价格的变化,买卖双方都面临着无限的盈与亏。在期权交易中,买方的潜在盈利是不确定的,但亏损却是有限的,最大风险是确定的;相反,卖方的收益是有限的,潜在的亏损却是不确定的。
(3)保证金与权利金。在期货交易中,买卖双方均要交纳交易保证金,但买卖双方都不必向对方支付费用。在期权交易中,买方支付权利金,但不交纳保证金。卖方收到权利金,但要交纳保证金。
(4)部位了结的方式。部位了结就是在证券交易过程中以某个价格完成交易。在期货交易中,投资者可以平仓或进行实物交割的方式了结期货交易。在期权交易中,投资者了结其部位的方式包括三种:平仓、执行或到期。
(5)合约数量。在期货交易中,期货合约只有交割月份的差异,数量固定而有限。在期权交易中,期权合约不仅有月份的差异,还有执行价格、看涨期权与看跌期权的差异。不但如此,随着期货价格的波动,还要挂出新的执行价格的期权合约,因此期权合约的数量较多。
       期权与期货各具优点与缺点。期权的好处在于风险限制特性,但却需要投资者付出权利金成本,只有在标的物价格的变动弥补权利金后才能获利。但是,期权的出现,无论是在投资机会或是风险管理方面,都给具有不同需求的投资者提供了更加灵活的选择。期权交易的双方可将协议转让,而期货交易的双方不可将协议转让,期货的交易双方都有履约义务,而期权的买方没有义务,只有权利,期权交易的双方在签约或成交时,买方需向卖方支付期权费,而期货的交易双方在签约时,双方不发生任何经济关系,期权单做方向性交易。
期权交易商期权与期货的区别
2、期权交易角度体现期权和期货的区别
根据交易经验与其他专业交易者交流整理了一下区别,以期权权利仓做多举例。
(1)期权不会爆仓。如果方向做反,期权最大亏损就是投入的资金,而期指要追加保证金,损失不可预计。期权下单时,就知道自己最大亏损是多少钱。
(2)杠杆灵活。期权从实值到虚值,杠杆比例从五倍到上百倍。国内三个期指杠杆大约是2-5倍。
(3)精准化打击。一样的仓位,都做多IH,应该收益基本一致。而选择不同行权价的期权,收益会有指数级的差别,一轮大行情里,有人赚20%有人赚500%
(4)技术更值钱。在期权时代,改变了股票时代资金为王的局面,懂技术,会判断趋势,时间,高度,速度判断的准,会赚大钱。
(5)策略更多样。牛差,保险等各种策略,比期指复杂的多。
(6)波动率存在。在标的价格变动的考量下,增加了波动率变化,升波或降波,盈利或亏损,比期货复杂。 说好,比如前两周升波,一周标的不变,期权赚30%,说差,比如12月反弹降波,认购认沽都痛苦。

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