企业必需尊崇的科学套期保值理念
发布时间:2020-05-16 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:179
      套期保值对于现货企业来说并不陌生,但是在企业的口碑也是喜忧参半,成功套期保值的企业,乐此不疲。套保失败的企业,心生胆怯。叁格期权认为参与套保首先要有正确的,科学的套期保值理念为指导。企业应该坚持一下几个原则:

1、坚持风险可控可对冲的原则
      企业套期保值的关键在于套保方案设计的时候,不仅符合套期保值的基本原则,更要做到风险可控,可对冲。在实际过程中,有两方面的原因,经常导致套期保值失败;
(1)市场未来走势,是未知的,
(2)企业未做好风控制度。
      企业应当在设计方案时,把风险控制指标作为重要考量标准,坚持“只保值,不投机”的原则,依托自身需求,把能预见的风险做到在可控范围之内,方案的设计上坚持,灵活购进,卖出原则,做到灵活对冲,在风险可能回归自身的时候,第一时间对冲出去。
企业科学套期保值理念
2、量力而行
     由于国内期货期权市场的稳步运行,加之品种的不断上市,国内很多企业对于套期保值的工具的运用频率越发增加,尤其是一批走出国门的企业,对于国际套期保值的工具运用更加频繁。但这是一把双刃剑,对于目前成熟成功套期保值的企业来讲,是付出了血一般的代价。所以企业,应当遵循“懂”的原则,在不具备条件的情况下,不盲目跃进,不懂的交易不要做,更不能简单听信别人鼓噪,做力所不及的事情。

3、交易主体不发生错位
     在整个套期保值动议、策划、实施和出结果的过程中,交易主体不能发生改变与错位。企业内部的错位容易导致,执行的偏差,导致效果大打折扣,甚至的增加风险。企业外部的错位也是一样,企业寻找合适的服务团队进行联合制定,在套保过程中如果出现错位也是面临很大的损失,中信泰富,中国国航,东方航空就是很好的例子。
如何科学套期保值
4、收放有度,科学监管
(1)相关监管部位对企业的监管,在企业内部应当建立良好的监管机制,防止在套期保值中出现除之以外的风险。
(2)积极解读与配合,监管部门的穿透式监管,不让自己的企业置于监管之外,使得自身企业按照规范运作,增加企业主动性与灵活性。
 
 

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