企业套期保值交易的步骤
发布时间:2020-08-10 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:56
     企业在设立套期保值部门设置之后,第一时间要做的就是套保的具体运作过程,叁格期权一般的套期保值交易的运作过程分为以下六个步骤。
企业套期保值交易的步骤是什么样的

1、风险识别。
     企业对自身经营目标,经营流程,经营数据分析,确定影响企业发展的各类风险,在此基础上,细化风险点,如何运用套期保值来保护资产,与规避风险,形成适合企业的套期保值方案。

2、风险量化。
     在上一步的风险识别之后,企业需要运用量化工具,对风险进行量化,成具体数值,以帮助企业甄选最佳套期保值策略。

3、保值策略制定。
     针对不同的风险点和风险程度,利用不同的保值工具制定对应的保值策略。

4、保值方案优化。
     结合财务,资金,风控等因素的使得制定出来的套期保值方案更加科学。
     此外企业逐利的特性也要求在风险对冲的基础上尽可能优化效果,由此产生了很多保值效果优化的策略。
企业如何用期货期权市场套期保值
包括:
(1) 根据期货特征调整现货运营方式:
(2)以保值的方式建立头寸,以套利的方式处理头寸,并不用交割;
(3) 利用市场的一此特征或者短期趋势变化优化效果;
(4) 管理好库存保值与交叉保值等。
同时也还有其他一些战略性优化的策略,包括最优保值比例的确定以及利用风险量化工具选择最优策略。

5、保值跟踪及风控。
     利用保值报表跟踪保值效果,第一时间发现保值中的风险和问题并及时调整保值策略。

6、保值效果评估。 
     建立完善的保值效果评估体系,以确定保值是否达到预期的效果,便于对保值人员进行考核以及对保值思路或者策略进行完善。


以上便是关于套期保值交易步骤的相关内容,叁格期权旨在帮助企业投资者更好的理清套期保值上的难点,痛点,解决各方面的疑难杂症。如您对期货期权交易有疑问或者想要参与期权交易,可以联系客户经理具体咨询,QQ/微信:760305885,联系电话:18659603605,叁格期权是一家国内全牌照,排名前十的国企期货公司,平台优质、交易速度快,一对一服务、手续费优惠,欢迎咨询
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