套期保值的目的_套期保值的原理
发布时间:2020-08-04 来源:期权交易 作者:期权交易策略 浏览量:147
       期货市场的基本经济功能之一是为现货企业提供价格风险管理机制,为规避价格风险,最常用的手段是套期保值,期权交易的主要目的是将生产者和使用者的价格风险转移给投机者,当现货企业利用期货市场抵消现货市场价格反向波动时,这一过程称为套期保值。套期保值(套期保值)"也被译为"套期保值交易"或"海琴"等,其基本方法是相反方向买卖商品期货合约,以便在未来某一时间结清期货交易的盈亏,以补偿或抵消现货市场价格变动所造成的实际价格风险或收益,使交易者的经济效益稳定在一定水平。
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期权交易套期保值原则
 
       首先,在期货交易过程中,虽然期货价格的变动幅度与现货价格的变化幅度并不完全一致,但变化趋势基本相同。也就是说,当某一特定商品的现货价格趋于上涨时,其期货价格也会上升,反之亦然。这是因为期货市场和现货市场是两个独立的不同市场,但对于特定商品,期货价格和现货价格的主要影响因素是相同的。这样,导致现货市场价格涨跌的因素也会朝着同样的方向影响期货市场价格的涨跌。对冲基金可以通过与现货市场相反的期货市场交易来维持其价值,从而使价格稳定在目标水平。
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       第二,现货价格和期货价格不仅会有相同的变化趋势,而且在合约结束时也会大致相等或一。这是因为期货价格包括在交货期前储存商品的所有费用,因此远期期货价格高于近期的期货价格。当期货合约接近交割日时,储存成本会逐渐降低,甚至完全消失。此时,两种价格的决定因素实际上几乎相同,交割月份的期货价格与现货价格趋于一致。这是期货市场和现货市场之间市场趋势的趋同原则。
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       当然,期货市场和现货市场是不一样的,它还会受到许多其他因素的影响,因此期货价格的波动时间和波动率不一定与现货价格相同,此外,期货市场也有规定的交易单位,两个市场的操作次数往往不相等,这意味着对冲基金可以获得额外的利润,在注销损益时也可能产生较小的损失。因此,在进行套期保值交易时,还应注意基础差、质量标准差、交易量差等影响套期保值效果的因素,使套期保值交易取得满意的效果,为企业的生产经营提供有效的服务。
 


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