套期保值额度申请如何办理?
发布时间:2020-09-30 来源:套期保值 作者:套保常见问题 浏览量:165

套期保值额度申请如何办理是套保者重点关注的问题,也是套保流程的一个重要环节。本文重点阐述了中金所套期保值额度申请办理指南,希望对大家有所帮助。

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客户申请套期保值的,应当向其开户的期货公司会员申报,期货公司会员对其申报材料进行审核后,向交易所办理申请手续。非期货公司会员申请套期保值的,应当仔细核对申报材料,并直接向交易所办理申请手续。具体流程如下: 

一、准备材料

套期保值额度分为产品额度和临近交割月份合约额度。非期货公司会员、客户申请套期保值额度时,应当提交以下材料:

1、《中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表》,申请人需要签字或盖章。

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2、套期保值交易方案

套期保值交易方案内容包括但不限于:套期保值交易策略,管理风险敞口所需额度的必要性与合理性(含相关证明材料),期货与套保标的资产关联性测算(含计算方法及参数等),套期保值有效性,投资团队介绍等。买入套期保值方案还应当包括投资替代需求和计划替代的相关资产规模等。

3、申请临近交割月份合约额度的,应当向交易所报告机构净资产规模或产品资产净值以及持有的可交割国债相关信息。

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4、额度使用情况说明

简要描述近一年套期保值额度使用情况,包括但不限于:实际套期保值方案执行情况,额度使用与合规情况等。

申请人再次申请某一产品套期保值额度的,自申请之日起近一年内,使用该产品套期保值额度进行交易的,应当提交套期保值额度历史使用情况说明;未使用该产品套期保值额度进行交易的,无需提交。如申请人自额度申请之日起近一年内,已向交易所提交该产品额度历史使用情况说明的,无需再次提交。

5、交易所要求的其他材料

二、提交材料

会员对申报材料进行审核后,通过会员服务系统提交至交易所。

三、交易所审核

交易所按照有关规定进行审核。

四、审核结果

会员通过会员服务系统获取审核结果,并将审核结果告知客户。

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