什么是单腿期权交易策略?
发布时间:2020-09-17 来源:期权交易 作者:期权交易策略 浏览量:162
期权交易策略丰富,而且在使用起来相当灵活。对于风险厌恶的投资者来说,可以有效的策略,规避价格风险,对于主动承担风险的投资者来说,可以小博大。而对于愿意坐收保险单的投资者来说,可以做买方,承担风险,但收取权利金。接下来,本站为大家介绍4种单腿期权交易策略。

1、判断后市大涨,买入看涨期权
 
使用时机:期货市场受到许多因素的刺激,而且是利多因素,后市看涨的,预计未来将有不小的增幅。
 
操作模式:买入看涨期权
 
最大利润:理论无限,期货价格涨的越高,利润越大
 
最大损失:权利金
 
盈亏平衡:执行价格+权利金
 
保证金:不需缴纳
 
例如:橡胶期货2101价格为12000元/吨,投资者对橡胶期货市场后非常乐观,买入单价为12200元/吨棉花看涨期权,支出权为422元/吨,盈亏平衡点为12622元。如果10天后,橡胶期货价格升至每吨13000元,看涨期权升至每吨950元。投资者卖出头寸,每吨获利428元。
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2、判断后市大跌幅,买看跌期权
 
使用时机:期货市场受到卖空消息或技术卖空的影响,预计未来将出现下跌浪潮。
 
操作模式:买入看跌期权
 
最大利润:无限,期货下跌越多,利润越大
 
最大损失:权利金
 
盈亏平衡:执行价格-权利金
 
保证金:不需缴纳
 
例如:铁矿期货2101价格为800元/吨,投资者非常看跌铁矿石期货市场后,买入单价790元/吨铁矿石看跌期权,支出权为30元/吨,盈亏平衡点为760元。
 
如果10天后,铁矿石期货跌至每吨600元/吨,期权价格升至每吨890元。投资者以平仓卖出头寸,每吨获利100元。
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3、如果后市不看涨,就卖出看涨期权。
 
使用时机:期货价格经过一段时间的上涨后,将面临先前的高点或技术阻力,预计在未来会出现空头或调整。
 
操作模式:卖出看涨期权
 
最大利润:权利金
 
最大损失:理论无限损失,期货价格上涨越多,损失越大
 
盈亏平衡:执行价格+权利金
 
保证金:支付保证金,履约用
 
例如:棉花期货价格为每吨15000元,投资者在市场后查看棉花期货,卖出棉花看涨期权,执行价格为每吨15200元,并收取每吨422元的正确费用。盈亏平衡点为15622元。情况1:如果10天后棉花期货价格保持15000元/吨,看涨期权跌至330元/吨。投资者买入并结清头寸,每吨获利92元。
 
案例二:如果该地点保留到到期日,只要棉花期货价格保持在15200元或以下,买方将放弃执行权,投资者可获得422元的利润。
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 4、不要下跌,市场多是牛皮整理,卖出看跌期权
 
操作模式:卖出期权
 
最大利润:权利金
 
最大损失:无限损失,期货价格下跌越多,损失越大
 
盈亏平衡:执行价格-权利金
 

保证金:支付保证金,履约用
 
例如:棉花期货的价格是每吨15000元。投资者对棉花期货持谨慎态度,卖出执行价格为15000元/吨的棉花看跌期权。盈亏平衡点为14490元。
 
情况1:如果10天后,棉花期货价格升至15100元/吨,看跌期权跌至370元/吨。投资者买入并结清头寸,每吨获利140元。
 
情况2:如果持有至到期日,只要期货价格不低于15000元,看跌期权都是一文不值的,买方不会提议执行,卖方投资者可以获得所有的权利510元。

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