期货期权交易的本质对于企业套期保值的作用
发布时间:2020-08-10 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:77
     企业在进行套期保值之前应该对于期货、期权市场的本质与其内在的运行规律。相对应的现货,期货跨市场的投资理念与风险控制方法,有一定清晰的认识。今天叁格期权为企业主整理期货期权市场的三个本质问题,帮助企业更好建立成熟的套期保值体系!
期货期权交易的本质对于企业套期保值的作用
1、零和游戏本质
     在现货市场上,企业与交易伙伴是一种合作共赢,互惠互利的形式,而在期货市场上。一方的盈利,必定有一方的亏损,所以期货市场是一个零和游戏的市场,它并不直接产生价值。所以企业如果以理论上简单的“两市场套价格”就认为可以增强企业的竞争力,那就是错的。

2、流动性的本质
     期货市场中一个交易品种的流动性的强弱。是证明这个市场的生命力的一个重要依据。如果期货市场没有充足的流动性,那么,他也不可能发挥好市场功能。企业套期保值,没有任何意义。
     这如何理解呢?由于期货、期权市场的参与者足够丰富,投资者对于交易的判断存在差异,增加了不同的交易方式,也保证了期货价格买卖的难易程度,所以企业在考量套期保值的过程中,期货,期权的流动性是重要指标之一。

期货期权市场的本质是零和游戏
3、行情研判与实际交易关系的本质
     大多数交易者认为,行情的判断的正确率高低,对于期货交易是非常重要的,而且一直在追求高正确率的道路上前行。但,这种看法是片面的。期货期权价格=现货价格+持仓成本+心理预期。现货价格和持仓成本研究判断相对容易一些,心理预期却极其复杂。我们都知道,这个世界上,最深不可测的,就是人内心的世界,更何况,市场上无数投资者的心理状态,那又如何能够正确的统计后,判断的正确呢?

     更重要的是,还有企业主对于期货本身的金融属性,期货现货品种的成本可变性,价格对供需关系的影响,也更多来自自身对于现货品种的片面认知。这些也往往是产业链投资者,看待期货价格经常陷入的一个误区。而这个误区,在出错的时候,投资者往往认为是市场出错了,其实出错的,只是对于市场的认识,任何人都是主观的,并不代表市场本身。所以在企业套期保值的过程中,以客观的态度对待市场,以理性的态度对待交易,尤为重要。


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