期权交易中不设止损的误区
发布时间:2020-05-20 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:116
      很多期权交易者还会一直沿用股票或者期货的交易模式,尤其是股票的交易模式,不设止损,一直有一个误区,买方风险有限,相当于强制止损,其实这样的观点是有一定误区的,今天叁格期权为投资者详细阐述期权交易不设止损的误区。
误区一:期权交易不设置止损
      很多投资者,特别是对于新手投资者来说,根本不设置止盈止损,这样是不正确的。
因为每个投资者在进行投资交易的时候,都会有犯错的时候。在市场上做错以后的唯一选择就是立刻承认错误和纠正错误,而及时止损是承认错误和纠正错误的关键方式。很多投资者存在侥幸心理,不设置止损,但是这种想法完全是错误的。依据墨菲定律,“要是某种事物有可能变坏的话,那么这类可能性将变成事实”,小错误会变为大错误,小损失会变为大损失,最后变得不可收拾。所以设置止损就可以将可能发生的错误及时止住。
      投资者要明白止损的目地有什么?止损的目地是控制风险。可是我们也需要知道止损并非是控制风险的唯一方式。投资市场中的陷阱是各式各样的,我们唯有正本清源,减少犯错误的次数,少冒风险,才能降底止损的频次。
期权交易不设止损的误区
误区二:期权交易有时候止损有时候不止损
      很多投资者在意识到止损的重要性,同时也尝到乱止损的恶果以后,还有一个很大的陷阱,那就是有时候止损有时候不止损。当亏损在可接纳的范围之内时,例如亏30点的状况下就选取止损,但止损如果增加到100点也不止损了。这实际上是在依据损失的大小决策是不是止损,而恰当的作法应该是依据是不是做错了取决于是不是止损。
      投资者要明白一个道理。止损并不是市场中的神丹妙药。但设置止损是必需的,但只能做为提防万一的手段,对止损的乱用和误用只会导致更大的利益损失。按月上报数据 清理存量不合规业务监管层要求期货公司应当按月上报场外期权业务数据及相关合约。期货公司应当严格按照本通知要求对存量场外期权业务进行自查,并制定清理计划,于2018年5月25日前向期货公司所在地证监局报送专项报告。存量场外期权业务不符合本通知要求的,原则上应当在合约了结后终止。因股票停牌等特殊情况无法按期了结的,经公司合规部门评估出具书面意见并向期货公司所在地证监局及期货业协会报备后可展期,但展期期限不超过停牌期满后一个月。
      监管要求,对期货公司未严格落实场外期权业务风险及合规控制要求的行为,监管层将依法、依规从严采取监管措施;造成重大不利影响的,将按照《期货公司监督管理条例》第七十条的规定,采取限制业务措施,并追究直接责任人、分管负责人、合规负责人及公司主要负责人的责任。
市场反应强烈上海某私募人士对券商中国记者表示,之前被“一刀切”的场外期权业务,如今在得到规范的同时向机构重新打开了大门。他说:“按照这个新规,符合条件的私募应该可以和一级券商交易。”
      这位业内人士认为,从文件规定来看,交易对手门槛颇高,但是合理。“符合条件的私募应该不多,其他机构数量就难说了,有实际需求的机构应该能够满足要求。券商中国记者还采访了多家私募机构,均表示交易对手的门槛是本次新规的重点内容。上述私募人士这样对券商中国记者说:“这几天大家都在等待这个新规。现在终于出来了,给这个行业有个正式的指导方向。一方面,整个行业会更健康地发展。另一方面,对于符合条件的私募,可以再次参与到这个市场,所以市场的参与者结构会更合理。此外,对其它类型的参与方要求大大提高,市场整体活跃度短期可能会受影响。长期,我们还是很看好这个金融工具,可以更灵活地对冲风险。
期权交易策略
一、方向策略
       顾名思义,这个策略是和市场方向有关的,也和股票交易有些相像,投资者在交易前先注意市场,如果看到50ETF的指数在往上走,那么就可以直接跟着方向来,买入平值附近的认购期权合约,卖出平值的认沽期权合约,这样做的目的就是为了避免时间价值的耗损。假如50ETF指数是在往下走,那么就反一反,买入平值附近的认沽期权合约,卖出平值的认购期权合约。
二、波动率策略
      波动率策略最重要的就是根据市场行情进行波动率的分析。这是会被不少投资者所忽略的,这是可以分析风险的标准衡量指数的,不过这一步比较繁琐,新人可以慢慢学习,学会后再入场,必定会帮你回避不必要的风险,将风险控制在手中,还可以进行合理的操作减少风险带来的损失。
三、单向交易策略
       这个策略是和时间价值有关的,这个策略是需要期权的买方可以精准下单,这个精准主要来源于对市场的分析与走势的把握,持有时间越少,那么对投资者就越有利,这样能够让时间价值减少衰减,对于期权的卖方则是要保持耐心,跟买方相反,卖方是持有的时间越长,那么对卖方就越有利,能使卖方获得更多的时间价值。
四、时间价值策略
       时间价值真的对期权和重要,在期权交易里,它的期权合约的价值就是由自身的内在价值和时间价值所决定的,所以给买方一个小技巧,卖出当月时间内价值高的期权合约,再买入离行权日久一点的期权合约,这样合约的价值衰减的不会那么快,可以慢慢等行情的走势进行接下来的操作。
五、跟踪大盘策略
       投资者可以观察市场行情,假如行情是往上走的,那么投资者可以选择认购期权这个方向买入获得盈利,再卖出认沽期权。假如行情是往下走的,那么投资者就跟之前反一反,可以选择入手认沽期权,再卖出认购期权。这样的交易操作使得不少投资者可以获得双份的钱,来获得时间价值耗损和方向的盈利。

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