期权交易中投资者应当遵守的纪律
发布时间:2020-05-20 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:75
       期权交易中很多投资者放任自流,高度不自律导致白白损失了自己的资金,关于期权交易有以下几点必须要遵守的纪律,投资者应该加倍关注,如您对期货、期权交易有关于期权交易纪律要点的疑问,可以通过叁格期权咨询!
期权,是指一种合约,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。 期权定义的要点如下:
1、期权是一种权利。 期权合约至少涉及买家和出售人两方。持有人享有权力但不承担相应的义务。
2、期权的标的物。期权的标的物是指选择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物“衍生”的,因此称衍生金融工具。值得注意的是,期权出售人不一定拥有标的资产。期权是可以“卖空”的。期权购买人也不定真的想购买资产标的物。因此,期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割,而只需按价差补足价款即可。
3、到期日。双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”,如果该期权只能在到期日执行,则称为欧式期权;如果该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行,则称为美式期权。
4、期权的执行。依据期权合约购进或售出标的资产的行为称为“执行”。在期权合约中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格,称为“执行价格”。 通俗的说,股指期权就是被动跟随沪深300指数的涨跌,沪深300指数涨了它也涨,沪深300指数跌了它也跌。
期权交易中投资者应当遵循的几个纪律
期权操作纪律:
1、做平值(接近行权价的)合约的认购或认沽合约,看涨就做认购看空就做认沽
2、初次交易建议先一张单子一张单子的慢慢做,熟悉加码
3、止损设置为10%或者20个跳动单位,不建议扛单
4、每天操作一到三波左右最佳,不建议频繁操作。
我想可以用这个例子说明做为CALL的买家,如何比做现货、期货具有更低的风险。
  在分析这个标的物时,我发他将要发布季度报告,而赢利数据将会比较好。入场时离报告日还有三周,我想会有许多人注意到这个消息而入场买进,推升股票价格。经过跟踪,观察到这只股票结束了长时间的明显下跌,出现了两周的整理,并且两个低点连续升高,似乎已经出现了入场信号。于是我进场,买进了在7月份到期的、履约价格为2500的看涨合约(BuyPRGSJul2500call),每份花了65元。但我的分析显然有问题,我入场之后这个标的再也没涨过。事后看,当时的整理只是下跌过程的中继,将要出台的好消息显然没有发生太大作用。在报告发布时,仍然没有上升,我于是用10的价格平仓,亏损55元/吨。
  虽然看上去亏损比例相当大,但我的绝对数额比较小,只有65元。所以总亏损其实相当小。我入场时的标的价格是2351,出场时是2230。如果我选择直接买期货来做多,则会亏损121/吨,比买CALL多一倍以上。
  这是实际亏损金额。如果用两者可能发生的最大亏损,即最大风险来做比较,做期货要大的多。对于期货买家,最大亏损发生在期货跌到0时,在本例中,买家会亏损2351/吨。而CALL的买家即使在期货价格跌到0时,也只会亏损初始投资,即65元。最大风险相差三十六倍。
  当然,这里面有一个资金管理问题。即我做期货和期权的数量是否一样多。如果我用2351的最大风险额全部买进CALL,则这笔会亏的非常惨。但我从来不会这样做。如果我打算做20手,只会用两张CALL合约来代替。每张合约代表10吨,也就是总持仓量仍相当于200吨现货。这样,无论是最大风险还是正常规模的实际风险,CALL的买家都比期货买家小许多。
期权交易心得
交易操作如下:
比如目前价格是25元/份。选择购买一个月后到期的认购期权,买入合约单位为10份、行权价格为2500元、次月到期的认购期权一张。而当前期权的权利金为10元,需要花10×10=100元的权利金。在合约到期后,有权利以25元的价格买入10份期货,也有权利不买。
期权交易前注意几点:一是期权月份、二是认购和认沽、三是行权价、四是一张期权最少需要多少钱(权利金)、最后一点是注意盈利和亏损。 平台软件介绍:
后台管理系统、PC交易端、移动交易端APP、WeChat交易端。
极速交易、二级终端分销机制、代理商加盟、极速提现、资金安全保障。 分仓原理就是通过已经开通的机构期权账户另外再开通的分仓子账户而实现的无门槛期权交易,值得放心的是真实入场,保证每笔交易数据都入市。
如您对期货期权交易有疑问或者想要参与期权交易,可以联系客户经理具体咨询,QQ/微信:760305885,联系电话:18721990860,叁格期权是一家国内全牌照,排名前十的国企期货公司,平台优质、交易速度快,一对一服务、手续费优惠,欢迎咨询!
 期货、期权开户找叁格期权
☛上一篇:期权交易中不设止损的误区 ☛下一篇:期权买卖中谁做卖方?
◈相关文章推荐:
  • 股指期权交易中这些监管制度你必须要懂
  • 股指期权交易实例中盈利亏损如何计算?
  • 你应该了解期权交易的这四大误区
  • 沪深300股指期权交易限额发生重大变化
  • 股指期权牛市价差组合如何在沪深300指数三连阳
  • 沪深300期权分仓平台
  • 沪深300股指期权交易实例
  • 沪深300股指期权交易方式
  • 如何构建期权交易计划?
  • 如何管理期权交易中的头寸?