了解期权和期货的区别后如何买期权?
发布时间:2020-05-31 来源:股指期权 作者:期权交易 浏览量:133
         期权最大的好处就是用最小的资金买一个看对的权利,这样就可以撬动大规模的期货投资。然而,在实际在买入期权时,投资者还是最好从买入少量开始,而在交易之前叁格期权认为,还是把下面的一些期权和期货的区别的基础知识了解清楚,也算多累计一些理论知识,丰富指导思想。

1、期权与期货的区别和联系
        期权与期货一样,都是在有组织的场所进行交易,且都是采用标准化的合约形式,由统一的清算机构清算,都具有杠杆效应,除了这些相同之外,期权与期货有哪些区别呢?见下图。
期权和期货的区别对照表
2、怎么买期权
(1)从少量买入试水
所谓限购制度,就是规定个人投资者买入期权开仓的资金规模不得超过其在期货账户资产的一定比例,比如100万的资产最多10%的仓位投资于期权权利仓。交易所专门设计的限仓、限购制度以避免某些投资者因全仓投入期权而导致的巨额亏损。
怎么买期权?
(2)买什么合约
在实际操作中,依据不同的行权时间与行权价格,可选择的有几十个期权合约,投资者如何选出自己要买的合约呢?这里,我们给出了三个考虑的角度供投资者参考。
第一:流动性,一般来说,我们总是选择高流动性的合约以防范无法平仓的流动性风险,流动性好的合约至少有两个特点,一个是买卖价差非常低,另一个是盘口的报价数量较大,买卖出入手相对容易。
第二:杠杆性,通常而言,越是虚值、越是近月的期权杠杆越高,虽然杠杆更高,但是风险也变相越大,越虚值、越近月相当于所以到期损失所有权利金的可能几乎是百分百。大家可以根据以小博大的意愿选择杠杆合适的合约。
第三:自身的风险承受能力,对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值的期权进行开仓;而对于风险承受较弱的投资者,可以买入下月份到期或轻度实值的期权,一方面给予自己更多时间等待标的价格的显著上涨或下跌,另一方面给予自己更大的行权概率。
期权买什么合约?
两个注意事项:
1、慎买临近到期的期权,这是因为期权的时间价值会随着期权到日的临近而加速衰减。随着到期日的临近,期权的时间价值就像阳光下的冰,呈抛物线形衰减,天天贬值,越贬越快,直至完全损失掉。
2、慎买深度虚值的期权。2014年世界杯半决赛,德国7:1战胜了巴西队,在上半场巴西已经0:5落后于德国队,如果中场休息时你还要固执己见买巴西队获胜,那么这样的投入就相当于买入了一张深度虚值的期权,到期几乎没有盈利的概率,面临价值归零的风险。所以,大家在买深度虚值的期权时,需要非常地谨慎。
 

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期权和期货的区别怎么区分?
 

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