如何选择正确的期权交易策略?
发布时间:2020-06-01 来源:股指期权 作者:期权交易 浏览量:110
      期权交易中交易策略选择和交易建构是期权交易的核心。投资者管理自身期权交易需要对交易计划充满信心。对交易计划的信念使你摆脱困境并持续获利。但是,仅对计划有信心是不够的。有时严格遵守计划会有些困难。这就是为什么成功的投资者必须要保持专注、自律、大胆、灵活和谦虚。接下来,叁格期权为投资者整理以下期权交易内容。这是成功投资者盈利的的主要因素之一。
期权交易中交易策略如何选择
一、选择策略时要回答以下问题:
1.想要在哪个(哪些)市场交易?
2.方向是怎样的?
3.时间范围如何?
4.标的和期权的波动率如何?
5.风险/回报如何?
期权交易计划的重要性
       对市场的选择会影响策略选择。标的的现价及其流动性影响可交易的行权价个数和行权间距。价格是15元期权的不一定比300元的期权更有优势。比如,15美元的权做垂直套利就比300元的要难。标的的方向有三种可能:上行、下行、左右摇摆。要确定想选择的策略,清楚标的的变动方向很重要。然而,即使在方向判断上不是百分之百准确,仍然可能赚钱。想获得对标的方向的判断,有的交易员使用技术分析,有的依靠基本面分析,还有的两者都用。两种都学一学,选一个最舒服的来用。“知彼之时,出其不意,运己之时,方可制胜。”——宫本武藏,17世纪日本剑术家、浪人这么说。
交易时间范围是交易选择的另一个因素。举个例子,你买保险时,想买6个月的还是1年的呢?保险时间范围不同,保险价格不同,如果买1年期的保险,日均保险费更为低廉。作为期权交易者,你要决定卖6个月的还是1年期的产品。实际交易中,期权使用的时间范围包括月、季度、半年或年。
        时间范围的确定基于你对标的表现和不同时间范围内期权波动率的预测。举例来说,如果你认为明年沪深300指数会左右摇摆,并且波动率在几个月内相对稳定,那么日历价差策略可能是个不错的选择。也可以选择更短期的交易,比如月度的铁鹰组合或蝶式策略,具体取决于波动率。
期权交易如何构建?
       并不是每个企业都有一个商业计划,但每个成功的交易员都有交易计划。要想获得稳定的收入,你需要一个计划给自己一个可以定义参数并保持专注的框架。制订计划不是开办企业的先决条件。但是,制订计划通常是创造成功企业的前提。很多人都可以创建企业。每年新成立的公司很多,但是最终只有那些拥有计划并良好地付诸实施的企业才能生存下去。在交易业务中,成功交易者拥有并跟进交易计划。制订交易计划是为了防止交易时的情绪波动带来不必要的风险。交易计划建立了一个框架,可以为交易者提供TOMIC交易流程。交易计划描述了在每种情况下应该怎么做,就像飞行计划和应急计划的二合一版本。
      交易计划包含交易指引。它定义了你的游戏方式。你可以在交易过程中制定自己的规则,但关键是要保持一致。如果你的规则不起作用,请重新创建计划。坚持计划并不断评估绩效是你了解测试规则是否有用的唯一方法。在赌场的21点赌局中,庄家需要根据既定的参数给客户发牌。例如,庄家必须在17点停住,并且必须在17点以下的时候要牌(摸一张牌)。这是赌场对庄家一致要求的特定规则,这样做是为了使赌场拥有竞争优势。与此类似,交易计划为交易员提供可以持续产生稳定结果的框架。交易计划让你有机会通过遵守计划来不断获取更好的结果。


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期权交易策略是什么?
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