如何使用买入看涨期权策略
发布时间:2020-05-16 来源:未知 作者:admin 浏览量:145
       如果投资者对“标的物”后市价格走势分析看涨的时候,可以买入看涨期权来获得权利金波动的价差收益。在正常的情况下,“标的物”价格上涨的话,看涨期权的权利金也会跟着上涨,投资者能够在期权市场上以更高的价格平仓获利。就算买入看涨期权的时候,“标的物”价格价格下跌了,买方的最大损失也只是买进时支付的权利金。
 
       通过持有买方看涨期权的获得价格上涨的头寸,与持有现货或者期货合约相同的头寸相比的话,期权用到的资金会更加少,尤其是时间价值较短的虚值期权,权利金往往非常的低,比如2005合约到期的极度虚值期权报价2元/吨。用很少的权利金就可以买到相同数量的期货合约,并且如果“标的物”价格下跌,也不会出现爆仓或者追保证金的风险,因为最大的亏损只有权利金,一旦“标的物”价格短期内上涨的话,则会享受到呈几何倍数的盈利。
 
       如果想运用更大的杠杆的话,可以选择做看涨期权的买方,因为和期货相比,购买极度虚值的看涨期权的杠杆倍数比期货更大,因为付出更小的权利金,可以买到相同的期货合约,但是因为权利金是额外的成本,在交易过程中需要考量成本因素。
 
       持有“标的物”多头头寸的交易者,想要继续持续“标的物”以取得价格上涨带来的更高的收益,又担心价格短期会回撤,将“标的物”平仓了结的话,又卖出后价格又再度上涨。这时候就可以把“标的物”卖出平仓,同时,买入这个标的看涨期权,通过运用看涨期权的风险有限原则,如果价格下跌那么最多也是损失权利金,并不用承担持有头寸回撤的大额损失,如果“标的物”价格继续上涨,期权也会跟随上涨。这样可以实现降低持仓的风险,但是要付出权利金。
       未来要购买现货的生厂商或者贸易商,预期未来需要购买的原材料价格可能要上涨的时候,为了规避因为价格上涨使得进货成本抬高,经营利润减少的风险,可以买入该原材料相对应的看涨期权,这样既在现货与期权两个市场上形成价格对锁,也不会用期货合约对锁而丢失掉因为价格下跌带来的好处。
       投资者买入看涨期权后,就获得了在期权合约到期的时候,以这个价格购入原材料的权利,这样可以认为为未来要买入的现货限制了一个最高的价格,防止因为价格上涨,而自己买不到原来价格的货物。当现货原材料价格下跌的时候,买入期权的投资者可以放弃不要行使权力,在市场上买到更便宜的原材料,为此他们损失了一些权利金,但是以更低的价格买到了现货。
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