投资者如何管理期权交易的风险?
发布时间:2020-06-01 来源:股指期权 作者:期权交易 浏览量:192
风险管理是期权交易中一个持续过程,包含了选择交易、头寸规模、主动的资金管理等内容。风险管理应该根植于每个期权投资者的基因中,也应该被作为管理期权交易整个过程中必不可少的一部分。管理期权交易的风险,你必须能够回答以下几个问题:
期权交易如何做风险管理
1、交易之前:
●这笔交易的风险回报率如何?
●这笔交易成功的概率多大?
●所能接受的交易最大损失上限是多少?
●这笔交易的预期回报和目标利润是多少?
●新的交易是否还保持原有投资组合的平衡性和多样性?是否在某一行业过度暴露风险?
2、交易过程中:
●这笔交易是否触及可接受的损失上限?
●该交易是否达到了目标利润?
●继续进行这笔交易的收益和所需承担的风险相比是否值得?
3、交易之后:
●这笔交易中是否遵守了风险管理准则?
●如果没有,为什么?
如何管理好期权交易风险
你或许曾听过很多很成功的投资人的言论,例如沃伦·巴菲特说:“第一原则,永远不要亏钱;第二原则,永远勿忘第一条。”实现巴菲特投资第一原则的秘诀就是要确立有序的风险管理流程。要管理好期权交易风险,必须做到以下几点:
1、制订资金管理方案。
2、定义头寸规模管理方案。
3、维持多元化的投资组合。
4、调整交易或在交易变糟时退出。
5、购买投资组合保险来防范黑天鹅事件。

       很多投资者都吹嘘他们的账户信息。但实际账户拉出来看,账面盈亏一目了然,吹嘘的永远是那几单赚的,亏的都没讲。资金管理是一件非常严肃的事情。大多数人开始交易时都非常兴奋,立马开户入金,刚一开户就开始交易。其实,开户后的首要任务应该是确立资金管理准则。
资金管理准则是一张安全网,能够帮助你避免血本无归。交易中遇到的最糟糕情况就是所有资本金都亏光,而且不能继续交易。两种威胁一定要小心:鲨鱼式威胁和食人鱼式威胁。鲨鱼式威胁是指损失你账户中占很大比重的一个交易。这种威胁就像是被鲨鱼狠狠地咬了一大口似的,不但会使得账户严重亏损,而且会给你造成心理上的伤害。想象一下你在一次交易中损失掉了35%,这就如同被鲨鱼咬了一大口一样。食人鱼式威胁是指一系列的小损失,积少成多最终彻底击垮你。有没有看过亚马孙丛林中,食人鱼杀死一头牛的视频?食人鱼先是一小口一小口地咬,最终把整头牛吃掉。这和交易账户的管理是一个道理:如果有很多小损失,最终你的账户资金会缩水并亏光。
如何期权交易风险管理守则?
账户能够抵御食人鱼式或者鲨鱼式的不良交易是非常重要的。因此,具体化的资金管理守则是很明智的。期权交易者可以确立两条主要准则:
  • 永远不要在单笔交易中承担超过2%的风险。
  • 如果一个月内,账户损失超过总资本的6%,则当月停止交易。
第一条准则,永远不要在单笔交易中承担超过2%的风险,用来防范鲨鱼式攻击。如果能保证在任一交易中亏损都不超过2%的总资本,那么即使一笔交易出现巨大损失,账户的总体损失也不会太严重。虽然损失2%并不是件好事情,但总比资本全赔光要好。
第二条准则,如果一个月内,账户损失超过总资本的6%,则当月停止交易,这条准则用于防范食人鱼式威胁。若你的多个交易在同一时间都陷入困境,那么需要停止交易并且重新评估你的交易策略。可能一开始的策略就是错的,可能整体环境已经改变但你却没留意到,也可能是决策失误。重点是,一旦单月损失超过6%,就要立刻停止交易,下月重新开始。为什么是6%呢?这个数并非绝对,可以自行决定。可以把暂停交易标准定为5%、6%、7%、10%,或者任何可以接受的百分比。一定要记住,不要让“食人鱼”把资产全部吞噬,而要保证还有资产继续交易。
再强调下,不要因为不良交易而损失所有的本金。确保建立并遵守严格的资金管理准则。只要能够做到,你将离盈利更近一步。
期权交易如何管理风险?
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