如何在行情震荡的行情下进行股指期权交易?
发布时间:2020-08-15 来源:期权交易 作者:股指期权交易 浏览量:92
        自去年12月股指期权上市以来,吸引了很多市场交易者。什么是股指期权?交易规则是什么?我们如何进行股指期权交易?一度成为市场上最热门的话题。在台湾,股指期权交易被称为“穷人的期货”,为何有这样的称呼?其实就是侧面烘托出期权的资金使用效率非常高。
期权交易,股指期权交易
        期权与其他品种相比,资金使用效率很高,我们可以举个例子来说明:假设总投资为10元,购买一颗苹果需要支付10元,购买一个苹果期货需支付5元,那么买入一个看涨苹果的期权需要1元,则其余9元就可购买其他资产。既然股指期权交易这么受欢迎,那么在面对行情震荡的情况下,我们应该如何操作呢?下面我们举个实例来说明。

       我们选择了2020年2月3日,也就是春节后的第一个交易日,股指出现了大幅下跌。对于股指现货,我们把它看作是一只股票。如果我们判断疫情对大盘有负面影响,对于股票来说,只可以进行单向操作,即买入操作。如果你想做空行情,只有在你之前有头寸的情况下才能选择卖出。

       对于期货来说,因为是保证金交易,以4000点的沪深300股指来看,市值为120万。假设保证金比率为12%,那么期货交易需要14.4万的保证金。对于2月3日的市场行情,三大股指期货均跌停,沪深300期货主力合约下跌399点。如果节前判断后市行情不乐观,交易者应做空股指期货,即卖出开仓,则2月3日浮盈约12万。综上所述,在市场行情大跌的情况下,股指期货是用14万保证金获得了近12万的盈利。

       对于期权交易来说,资金的使用效率更高。同样,我们判断未来市场行情会大幅下跌。1月23日,我们买入看跌期权平值期权4000合约,收盘价85.40元,需要支付权利金8540元。2月3日开盘后,该期权合约点增加了359.8点,经计算我们获利约3.5万元。我们设定的最终利润为12万元,也就是说,起初购买4手该期权合约,需要支付约3.5万元的权利金,与股指期货相比,资金利用效率
更高。
       如果是一个巨大的涨跌行情,作为期权交易的买方,应支付权利金,获得未来交易期权的权利。对于春节前后的市场行情,在判断未来市场行情会发生暴跌的前提下,我们可以选择购买看跌期权,一手IO2002-P-4000合约看跌期权需要支付8540元的权利金。在另一种情况下,我们判断未来市场行情可能是小幅震荡的前提下,我们可以选择做期权的卖方,卖方可以收取权利金,但必须支付保证金,也就是说,对卖方而言,到期前的最大利润是权利金。我们仍然以春节市场行情为例,如果我们当时是做看涨期权的卖方,即卖出开仓IO2002-C-4000合约,那么在2月3日,我们就可以获得7360元的利润。
总之,操作期权可以实现任何行情下的盈利。在大涨大跌行情下,我们可以买入看涨看跌期权。在震荡或者小幅波动行情下,股票和期货投资都无法实现较大的收益,频繁操作只会增加交易成本,而作为期权卖方,则可以获得权利金收入。

以上就是如何在震荡行情下做股指期权交易的全部内容。 希望能帮助到你。期货交易可以使生活富裕,也可以使倾家荡产,做交易控制风险、保持本金是第一要务。要做好期货、期权投机工作,必须先有账户。国内有很多期货公司可以期货、期权开户。最好选择大牌低佣的期货公司格期权是一家国内全牌照,排名前十的国企期货公司,平台优质、交易速度快,一对一服务、手续费最低开户更有红包拿。如您对期货、期权交易有疑问或者想要期货开户,期权开户,可以联系客户本站客服在线咨询(右下角弹窗在线咨询)。也可添加本站客服QQ/微信:760305885,联系电话:18659603605我们将24小时为您服务!
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