股指期权交易与股指期货、股票之间的差异
发布时间:2020-09-02 来源:股指期权 作者:股指期权交易的 浏览量:138
        当投资者第一次进入资本市场选择投资目标时,他们往往首先想到股票。然而,随着全球金融产品的日益丰富,投资者在资产配置方面有更多的选择,包括股指期货、股指期权和其他金融衍生品,了解产品之间的差异非常重要。本文将主要解释股指期货、股指期权和股票之间的差异。

首先,从定义上讲,这些产品的交易标的是不同的。股票是股份公司在向投资者筹集资金时发行的股票,是一种有价值的证券;股指期货是以股票价格指数为标的的标准化期货合约;股指期权是以某一种股票指数为目标的期权,因此,容易受非市场因素风险影响的是股票交易,股指期货和股指期权标的是相应的股指,其走势受标的现货(股票指数)市场总趋势的影响。
股指期货交易与股指期权交易的区别
第二:它们在交易方向上存在差异。股票交易通常采用单向机制,投资者在卖出之前需要购买一定数量的股票;股指期货实行双向交易,既可以先买入后卖出;股指期权不仅可以买入和卖出期权,还可以卖出看跌期权。
股指期货交易与股指期权交易的区别
第三,交易方式不同。股票采用全价交易,在股票交易中需要支付全部股票价格;股指期货采用保证金交易,具有杠杆效应,投资者只需支付一定比例的合约价值的资金作为履约保证金;股指期权的杠杆作用体现在指数中。
股指期货交易与股指期权交易的区别
第四,结算方式不同。股票交易的投资者不需要在交易结束前结算;股指期货交易每天都是无负债结算的,保证金随股指期货价格的变化而变化,交易保证金必须每天结算,如果保证金不足,投资者必须在规定的时间内弥补保证金以保证持仓,如果投资者在规定的时间内无法弥补保证金,他将被迫结清头寸。至于股指期权,买方必须支付期权费用:权利金,无需其他。
股指期货交易与股指期权交易的区别
第五:到期日不同。除了上市公司因重大事件而退市外,理论上股票没有到期日,投资者可以根据自己的意愿购买长期股票;股指期货和股指期权有期限,投资者不能无限期持有。

第六,盘面可购买数量不同。一只股票的发行量受到限制,可建立的头寸数量有限;理论上,股指期货和股指期权可以无限地增加购买数量,并无限扩大头寸的容量。

第七:不同的权利和义务。股票持有人拥有公司的一部分,享有投票权和股利;股指期货的买卖双方可以在到期日前结清头寸,或者在到期日遵守现金交割合同的条款,不能违约;股指期权的买方可以决定是否按照标的的市场价格履行,卖方必须在买方规定的交割日期遵守交货条款和条件。
 
综上所述,和传统的股票相比,股指期货、股指期权作为风险管理工具,为投资者提供了更多的选择,特别是在进行资产配置时,若能善于运用,将能有效控制风险、稳定收益。 
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