期权如何进行日内交易?
发布时间:2020-09-15 来源:期权交易 作者:期权如何交易 浏览量:76
       与期货相比,期权不仅可以做多做空,还可以应对市场波动。期权具有T+0交易、低成本(每合约几十元至几千元)的特点。目前四个期货交易所均有上市期权,涵盖金属、贵金属、化工、农产品、股指期权等。为了分散市场波动性风险,分散非系统性风险,避免人为操纵风险。因此,期权交易逐渐成为短期投资者的主要战场。
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1、期权交易前准备
 
在市场开放前的每一天,我们都会在以下各方面作出充分的准备:选择要交易的品种。

目前,期权的涵盖下图这么多个品种,我们应该清楚这每个品种之间的区别,也要了解每个期权交易品种的规则,能好相关差异化的策略。我们以股指期权为例,他的标的物是沪深300指数,并不是沪深300股指期货。投资者要注意区分,下图也展示了股指期权的具体交易规则,涵盖了很多交易特点,比如到期日,最后行权日,最后交易日等等。
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2、资金承载
 
        在国际化进程中,商品期货期权市场正在逐步深化,外资的呼声越来越大,外资更青睐于国际化的产品,因此,我们也应密切关注外资资金,在交易前的态度,并在交易中注意外资资金的实时流入。

例如,2月3日A股暴跌近8%,北上资本流入超过180亿股,可以理解为A股已跌至较低的估值水平,受到外资青睐,未来市场可能没有多少下跌空间。那么股指期权的上涨概率将比较大。
 
例如,在2月4日和2月5日,流入北方的资本继续流入,但随着A股反弹,流入速度放缓,这可能表明目前外国投资是分裂的,今后可能会反复波动,在期货期权交易时必须继续密切关注流入流动情况。
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3、夜间外盘的走势情况
 
      随着全球经济一体化的浪潮,资本市场的关联度有所提高。外部市场的表现将影响国内期货期权开盘趋势(当然,在开盘后主要受自身结构的影响)。因此,在A股收盘时,你可以观察到外部趋势。
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我们还是以股指期权为例,通常看几个指标:
 
(1)人民币汇率,
 
(2)A50(上午9:00-16:34,下午5:00-04:44)
 
(3)香港股票(连续交易时间:9:30-12:00,下午13:00-2:00)
 
(4)美国股市(北京时间:3月至11月,北京时间:21:30-第二天下午4:00;11月-11月-3月-北京时间:22:30-第二天:5:00)
 
(5)看看美国股票和A50日开市前一夜的表现,你可以在开盘前高开或低开或低开,粗略预测A股的开盘价。在收盘一小时后,我们可以观察香港股票是否有大幅波动。
 
(6)例如,在2月6日开盘前,美国股市继续上涨至新高,A50也开盘高位,昨日后期港股的表现也相对稳定,因此A股开盘的概率较高。
 
4.波动与目标的涨落之间的相关性(期权最关键和最独特的因素)。
 
在期权中,波动性对应于合约是昂贵的还是廉价的。投资者需要密切关注波动性与潜在涨跌之间的相关性。如果波动性与目标的增加成正相关(目标的增加将促进合约的升值),则在当天做更多的事来购买认购合约,在当天做空,然后选择卖出合约。如果波动性与目标的增加呈负相关(当目标下跌时,它将促进合约的升值),在当天做更多的事情来选择卖出合约,而在一天做空,选择买卖合约。直到波动性与目标的涨跌脱钩。
 
 
今天给大家介绍完了期权日内如何做交易的内容,作为期权研究的经验分享,并不作为实际交易依据。更多相关内容,可以关注叁格期权网叁格期权网为您全程解答期货、期权交易的相关问题,帮助投资者更好的进行交易。如需国内正规期货、期权开户请联系:760305885,18659603605全网手续费最低,交易速度快,国企品牌值得信赖。

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