投资者如何交易股指期权_如何参与股指期权
发布时间:2020-08-07 来源:股指期权 作者:股指期权交易 浏览量:79
       股指期权价格的变化主要受标的资产价格、行使价格、期权合约到期时间、无风险利率和标的资产波动性等因素的影响,因此,投资者应注意股指期权的基本风险主要是这些因素变化对股票指数期权价格的不利影响。
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一、股指期权能给投资者带来什么?
 
首先,股指期权为风险管理提供了一种新的工具。投资者可以利用期权为自己的股票组合提供保险。
 
其次,投资者可以通过组合不同时间段的期权和行使价格来创造多种交易策略,以达到对冲风险、提高回报、优化投资组合等目的。
 
二、股指期权和股指期货有什么区别?
 
股指期权和股指期货在买卖双方的权利和义务、风险和回报的特点、保证金制度、上市合同的数量等方面存在很大差异。
 
首先,股指期权的买方在支付正确的费用后获得相应的权利,不承担义务,卖方有权收取正确的费用,必须承担履行义务,但股指期货不涉及正确的黄金交易概念,买卖双方必须在到期日按照交割价格进行交割。
 
第二,期权和期货的风险和回报特征不同,期权的损益和标的资产的涨跌是非线性的,两者之间没有一定的比例关系,期权卖方承担的最大风险是其所有权利的丧失,而期权卖方承担的风险更大;期货的损益与标的资产的涨跌之间存在一定的比例关系,买卖双方都承担较大的风险。
 
第三,期权和期货的保证金制度不同。期权的买方不需要支付定金,卖方必须支付定金,期货的买卖双方必须支付定金。
 
第四,期货每个合约月只有一个合约,上市合约的数量较少,每个合约月有多个不同的期权行使价格看涨期权及看跌期权合约,上市合约的数目较多。
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三、什么样的投资者可以参与股指期权?
 

       根据保护投资者和向适当客户提供适当产品的原则,股票指数期权将引入投资者适当性制度。由于股票指数期权的产品特性与金融期货有很大差异,制度安排的适当性可能存在一些差异。
 
四、投资者如何参与股指期权?
 
        客户如符合中金的要求,可通过合资格的中金会员申请参与股票指数期权模拟交易。
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五、股指期权对现货的影响是什么?
 
       股指期权为现货市场提供了金融和保险工具,丰富了投资者可以选择的风险管理工具类型。从海外市场的经验来看,没有证据表明股指期权的上市增加了现货市场的流动性,相反,从长远来看,股票指数期权的上市有利于降低股票市场的波动水平,有助于维持股市的稳定运行。
 
       投资者可以通过股票指数期权更有效地管理股票的现货风险,有助于增强持股量的稳定性,增强长期投资的信心,倡导合理的投资文化,改善投资者的交易行为,促进股票市场的健康稳定发展。
 
六、股指期权的主要风险是什么?

 
       从国外成熟市场的发展实践来看,股指期权市场的风险事件和风险案例相对较少。理论上,股指期权市场的风险可能包括市场操纵、收益传递、流动性不足和技术系统风险。



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