是什么左右期货期权交易中投资者心理博弈?
发布时间:2020-09-14 来源:期货期权交易 作者:期权如何交易 浏览量:177
        投资者在交易中看到的每一笔交易价格,都是市场参与者对价值的一致意见的表达,这可以看作是对市场上交易工具价值的最新一次投票。任何期货期权交易员都可以通过买入或卖出来表达自己的观点。每一张K图都反映了多头和空头之间的博弈。当看涨者强烈看涨时,他们更渴望买入来推高市场;当卖空者强烈看跌时,他们会疯狂抛售,以帮助市场下跌。
 
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K线市场图是观察集团心理的窗口,对这些图表的分析是对集团交易行为的分析。通过技术指标使这些分析更加客观,技术指标反映了以利润为目的的社会心理。
 
1、为什么价格会涨或跌?
 
       如果你问交易者为什么期货价格上涨了,你可能会得到答案:"买的人比卖出的人多。"这不是事实。在任何市场上,期货或者期权的交易量总是相等的。因为如果我们想买它,我们只能买别人卖的东西。
 
       例如,如果我们想购买100手豆粕期权,一定有人想卖给你。如果你想出售豆粕期权20手,也必须有人愿意从你那里购买。这就是为什么期货的买卖双方数量相等的原因。同样,期权市场两边的头寸数量总是相等的。
 
       事实上,价格的涨跌并不是由买卖双方数量的差异造成的,而是由于市场上买卖双方的贪婪和恐惧程度的变化所致。当价格趋于上涨时,多头方会更加乐观,不介意花更多的钱买入,他们继续在高位买入,因为他们预计价格会进一步上涨。当贪婪和乐观的多头方遇到恐惧和保守的空头方,市场就会反弹。这种感觉越强烈,反弹就会越强烈。只有多头方失去热情时,这种反弹才会结束。当价格下跌时,空头方感到乐观,因此他们不介意以较低的价格卖空。当空头声称是赢家时,他们会继续以较低的价格卖空,使下跌趋势持续下去。当空头开始谨慎行事,拒绝以较低价格卖空时,这种下跌将停止。
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2、导致市场涨跌的心理是什么?
 
       没有一个交易者是一个纯粹理性的经济人。市场上积累了大量的情感,大多数市场参与者都是按照";"的原则运作的,恐惧和贪婪的浪潮吞噬了空荡荡的一面。
上涨的速度取决于投资者的情绪:如果买方的情绪仅略强于卖方,市场将缓慢上升;如果买方的情绪强劲得多,市场将迅速上涨。技术分析师的工资将分析买方情绪何时增强,何时势头结束。
 
      当市场上涨时,空头利润就会下降,直到亏钱为止。由于担心被打压,空头头寸急于结清头寸,价格也会出现抛物线。恐惧是一种比贪婪更强烈的情绪:卖空导致的上涨速度更快,但通常不会持续很长时间。
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      市场下跌是因为多头恐惧和做空贪婪。通常,当卖空者上升时,他们更有可能卖空,但如果他们期望从市场下跌中获利更多,他们不介意在下跌的过程中卖空。担心多头只愿意折价买入。只要卖空者满足这些要求并继续卖空,价格下跌的趋势就会继续下去。当多方利润逐渐下降为亏损时,他们出于恐惧而出售筹码,急于从市场上套利,因此他们以折扣出售。由于这种低价抛售恐慌,市场将进一步下跌。

       当趋势上升时,看涨者就像孩子一样会得到父母的回报。上升趋势持续得越久,他们就越有信心。当一个孩子因为自己的行为得到父母的奖励时,他会继续以前的行为。当看涨者因为看涨而赚钱时,他们会增加更多的订单,新的看涨者进入市场。然后,卖空者觉得他们因为卖空和亏损而受到惩罚。所以他们中的许多人选择关闭头寸,在相反的方向开设多个头寸,并加入了长期阵营。

       乐观的多头买入,令人恐惧的卖空,将价格推高至更高的位置。看涨者认为他们赚钱是因为他们做多了,做空者认为他们亏钱是因为他们做空了,双方都感觉到了情绪上的参与。但双方都没有意识到他们实际上创造了一个上升趋势。最后,价格波动开始,市场出现了大量的销售订单,因为没有足够的多头来消化这些订单,上升趋势开始逆转。牛市者感觉受到虐待,但空头开始受到鼓励。
 
       价格波动为价格上涨趋势的逆转播下了种子。即使市场复苏并触及新高,看涨者也会变得更加谨慎和大胆。看涨者缺乏凝聚力和空头的鼓励,导致了上升趋势的逆转。这通常发生在股价达到一个新的高点时,但该指标只会低于新的高点,即与技术形式的最高偏差。高偏差意味着上升趋势的结束和看跌时机的开始。

       然后,当市场下跌时,看跌者似乎因他们的聪明而受到赞扬和奖励。他们受到鼓励,并继续卖空,因此下跌趋势将继续下去,而新的空头将继续进入市场。然后,由于下跌的损失,看涨者开始逐渐减少头寸,并开始转向空头阵营。他们的抛售--抛售进一步推低了市场。
 
       一段时间后,短期信心开始增强,长期士气开始下降。突然,股价的波动开始了。大量票据消化了所有可以卖出的订单,这突然推高了市场价格。现在做空就像一个孩子在一个快乐的宴会上被他的父亲打了一巴掌。
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       价格波动为扭转下跌趋势埋下了种子,因为空头开始变得害怕,多头开始变得更勇敢。"当一个孩子开始怀疑圣诞老人的存在时,他再也不会相信圣诞老人了。即使短期回暖,价格再创新低,一些技术指标也可以通过底部偏差形式来识别空头,不再能够返回天空。当股价跌至新低、技术指标并未跌至比以往更低的水平时,通常就是这种情况。底部偏差可以找出一些最好的购买机会。
 
3、避免陷入市场氛围
 
       个人情绪是不可预测的,但群体行为是比较容易追踪的:当我们分析市场时,我们是在分析市场行为。我们需要确定群体运动的方向和双方变化的速度。但有时集团的情绪会牵涉到我们,影响我们的判断。一些投资者的问题是,他们陷入了他们想要分析的集团的情绪之中。市场持续上涨的时间越长,投资者就越会陷入该集团的情绪之中,忽视危险信号,错过最终逆转。下跌持续的时间越长,投资者就会越陷入悲观和看跌情绪,而忽视牛市的信号。
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       这就是为什么你必须能够在交易中有自己的交易计划。我们必须事先决定我们需要观察哪些指标,如何解释它们,以及它们的行为。有自己的交易计划,以防止自己陷入情感市场。
 
以上就是期货期权交易中如何掌控自己的心理的全部内容。 希望能帮助到你。期货交易可以使生活富裕,也可以使倾家荡产,做交易控制风险、保持本金是第一要务。要做好期货、期权投机工作,必须先有账户。国内有很多期货公司可以期货、期权开户。最好选择大牌低佣的期货公司格期权是一家国内全牌照,排名前十的国企期货公司,平台优质、交易速度快,一对一服务、手续费最低如您对期货、期权交易有疑问或者想要期货开户,期权开户,可以联系客户本站客服在线咨询(右下角弹窗在线咨询)。也可添加本站客服QQ/微信:760305885,联系电话:18659603605我们将24小时为您服务!
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