期权比期货的优缺点在哪里?
发布时间:2020-06-18 来源:未知 作者:admin 浏览量:138
期货的优点
1、运用杠杆,以小博大:假设豆粕期货10倍杠杆,保证金仅占买卖豆粕现货金额的10%,收益扩大了10倍。
2、双向买卖:当投资估计价格上升时能够做多,估计价格跌落时能够做空,当预测精确的时候,收益扩大。期货比较现货而言,还提供了做空的机会,使得投资者在跌落行情中也能赚钱。
期货的缺陷
1、杠杆作用太大:现货价格的细微动摇对其影响巨大,如果价格的波动巨大与购买的豆粕期货的方向相反,就必须追加保证金。若保证金低于交易所要求的保持保证金率,则通常会被强行平仓,或者被强制减仓,损失巨大。

期权的优点
1、运用杠杆 ,收益无限 :假设豆粕期权是豆粕期货的10倍杠杆 ,保证金仅占豆粕现货保证金买卖金额的1%,收益比豆粕期货扩大了10倍。
2、危险可控:因为期权的买方有权决定是否行使权利,便将危险控制在一定的规模,就算投资方向判断错误,最大的亏本也仅仅是期权费。
3、操作灵活,多种组合策略:有很多不同到期期限和履行价格的期权供投资者挑选,还能利用这些差异化,构建期权组合,来满足不同的买卖需求(看涨,看跌,看区间,看平稳,套保)。
期权的缺点
1、有期限、履行价格的限制,可操作规模小:期权有固定的到期时刻和行权价格,投资者只能在有限的规模被迫挑选,不能像现货那种自在挂单。
2、流动性有限:因为期权工具较为小众,场内期权交易稀少,流动性缺乏,买1和卖1之间的差价较大。
3、较为繁复,对于金融知识较少的投资者,理解较为困难,操作不够简易;机制还不太完善。

期权/期货优缺陷比对
期权比照期货最大的长处便是:永不爆仓。
1、期权:只需到期日的价格契合预期,不论期间标的物价格如何动摇,都不影响最后收益。(比如市场行情剧烈波动的时候,投资者感觉反弹快要降临,可是不确定什么时候能筑底成功,就可以使用期权来做个高杠杆);
2、期货:即便关于到期日的价格(大方向)判断正确,但期间的涨跌幅(小方向)无法估计,也有导致爆仓的风险。
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