期权交易的优缺点
发布时间:2020-06-18 来源:原创 作者:叁格期权 浏览量:170
      时间特征是期权交易有别于标的资产股票或期货等的最大区别所在,初入行的投资者一定要重视这一点。在期权运行的这几年时间里,就有不少投资者因为对时间价值的损耗认识不够而亏损。在和他们交流的过程中,笔者经常听到这样的说法:买期权收益无限,风险有限。实际上这种说法是不严谨的,而且意义也不大。因为从数学角度来说,做多股票或商品期货也可以说是收益无限,风险有限;但是做空股票或商品期货却是收益有限,风险无限。因为价格上涨可以无限,下跌最多到0。但是基本上没有那么大的波动,要么暴赚,要么暴亏。所以这句话没有任何意义,其实质应该是盈亏比。
     在判断对方向但是标的物波动幅度不足的情况下,买期权经常是亏损的,直接交易标的物要好于去买期权。有些人可能要问了,那为什么还要交易期权呢?面对期权这种工具,要用辩证的眼光来看,有其缺点也有其优点,或者辩证地说,缺点恰恰是优点,两者相生相伴,所以我们也需要这种交易工具。
     优点也恰恰体现在这些投资者所听到的“买期权收益无限,风险有限”这句话中,其背后的实质是交易“盈亏比”与杠杆问题。直接购买股票或者期货要动用的资金成本是期权的几~几十倍。在期权的实际交易中,很难像在股票和期货交易中一样,当价格跌到某个位置时进行止损,因为价格波幅变化太快,让绝大多数人根本反应不过来。
     如果投资者最高位置附近购买了期权,由于行情的变化剧烈,投入的钱一天之内大半就没了;如果是开盘买收盘平,那么四分之三的期权费就没了。一旦做错,亏损比例是令人难以承受的。当然,如果做对了,那么盈利也很可观。当天假设购买的权利金是30的认购期权,日内最低价是20,最高价是226,一日之内做对的话收益超过7倍。
     在这么短的时间内,期权费波动幅度如此之大,使绝大部分投资者很难按照以前做期货或股票那样,等跌到某一价位时进行止损,所以期权交易的止损基本上说的是全部期权费。

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