什么是期权交易中可处理的风险?
发布时间:2020-06-18 来源:股指期权 作者:期权交易 浏览量:185
期权交易中,我们经常遇到很多风险,有很多是可处理的风险,而这些可处理的风险,如果投资者不知道,那么也会面临巨大的损失,接下来叁格期权带大家来看下哪些是期权交易中可处理的风险。
什么是期权交易风险?
一、不同的风险管理策略包括:
●资金管理。
●头寸规模。
●分散投资。
●单元期权保险(unit insurance)。
●调整交易。
如何处理期权交易的风险
每一头寸都会被宏观和微观的各种因素影响。为投资组合选择风险管理策略的时候,需要注意以下几种风险:

1、系统风险
       是指金融体系崩塌继而导致更大范围经济衰退的风险。一个系统风险的例子就是2008年雷曼兄弟的瓦解影响了整个金融市场。这种个体的崩塌导致了连锁反应,美国信用市场瘫痪,并且打击了全球信用市场,最终甚至差点造成整体金融体系崩溃。一个公司的破产不应该导致整个系统的崩盘,不应该对经济造成如此大的影响,然而它确实发生了,世界经济大幅走弱。对冲系统风险是非常困难的,如果整体金融体系失灵,你都不清楚用于对冲的合同是否还有价值。举例来说,如果美国国际集团(AIG)崩盘,那么它担保的信贷违约互换的持有者可能就失去保障了。抵御系统性风险的办法是购买诸如黄金、白银这样的实物资产。
2、市场风险
       是指一些宏观事件对整体市场造成了影响,导致几乎所有股票都被牵连的风险。这些影响了整体市场的宏观事件包括2001年的世贸大楼“9·11事件”和2008年的美国金融危机。无论你持有什么股票,这些事件给整个市场带来了冲击。市场风险能够通过购买期权来对冲,例如购买组合保险。单元认沽期权就能对这样的事件起到很好的保护作用。
3、行业风险
       是指发生一些事件,影响到特定行业的风险。例如,美国政府决定减少国防开支,那么美国所有军工行业的公司都会受到消极影响。再如,如果美国政府向金融机构征收新税,那么整个金融行业都会受到影响。
4、公司风险
      是指一些事件的发生影响了某特定公司。例如,安然公司的瓦解、英国石油公司的墨西哥湾石油泄漏,或者是主要管理层去世,如苹果公司的乔布斯。这些事件都只会对个别公司造成影响,因此这种风险可以很轻易地用期权或者多样化的投资组合来对冲。
从宏观风险到微观风险,有不同方法来降低不同层次的风险。下表提供了针对不同类型风险的解决方案示例。

 
 降低风险的方案
 
 
 
 
 
 

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